همانطور که می دانیم فاکتورها به عنوان بخش مهمی از اسناد حسابداری و ابزارهای ثبت وقایع خرید و درآمد فروش مطرح هستند. گاهاً لازم است کل یا بخشی از یک فاکتور مرجوع گردد. امکان فاکتور مرجوعی فروش در نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان به کاربر کمک می نماید تا علاوه بر ثبت وقوع برگشت از خرید و یا فروش، بصورت اتوماتیک گردش صحیحی از آخرین تغییرات حسابهای پرداختنی یا دریافتنی و همچنین موجودی کالا را داشته باشد.
تعریف خریدار: جهت انتخاب خریدار لازم هست که لیستی از طرف حساب ها را داشته باشیم طرف حساب های موجود در سیستم حسابداری شامل خریدارن و فروشندگان می باشد که باید برای تعریف آن در ابرستان به بخش طرف حساب مراجعه نمایید.( برای اطلاع بیشتر اینجا کلیک نمایید.)
(چگونه می توان طرف حساب جدیدی را به حسابداری ابرستان اضافه کرد.)
تعریف انبار: برای انتخاب کالا در هنگام صدور پیش فاکتور یا فاکتور باید کالای مورد نظر در انبار موجودی داشته باشد که برای تعریف انبار نیاز هست که از بخش انبارداری مراجعه نمایید. ( برای اطلاع بیشتر اینجا کلیک کنید.)
(چگونه می توان انبار را حسابداری ابرستان ایجاد کرد.)
تعریف کالا / خدمت: ایجاد کالا یا خدمت باید قبل از صدور پیش فاکتور آن را تعریف کرد پس از آن می توان در زمان صدور فاکتور یا پیش فاکتور آن را انتخاب کرد در واقع بخش کالا یا خدمات در ابرستان بیانگر لیستی از کالاها و خدماتی که در ابرستان قبلا ایجاد شده است می باشد. ( برای اطلاع بیشتر اینجا کلیک نمایید.)
(چگونه می توان کالا/خدمات را در حسابداری ابرستان ایجاد کرد.)
تعیین مقادیر عوارض و مالیات بر ارزش افزوده: یکی از پیش نیازهای صدور فاکتور مرجوعی فروش تنظیم مقادیر عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می باشد که برای تنظیم آن می توانید به ابرستان بخش تنظیمات فاکتور مراجعه نمایید.
پروژه: با توجه به نوع کسب و کار خود در صورتی که فاکتور مرجوعی را برای انجام یک پروژه باشد نیاز هست که از قبل پروژه خود را ایجاد نمایید. (برای اطلاع بیشتر اینجا کلیک نمایید.)
(چگونه می توان یک پروژه در ابرستان ایجاد کرد.)
ثبت یک فاکتور خرید یا فروش و وجود فاکتور در لیست فاکتورها لازم و ضروری است. لذا بدیهی است ابتدا باید فاکتور صادر شود و پس از آن می توانیم اقدام به مرجوع کردن کل یا بخش از آن فاکتور نماییم.
راهنمای صدور فاکتور مرجوعی فروش در حسابداری ابرستان
گام اول:
جهت اقدام به ایجاد فاکتور برگشت از فروش لازم است که ابتدا از سمت راست به بخش فروش مراجعه شود. (مانند شکل روبرو)
با کلیک بر روی فروش عناوین زیر نمایش داده می شود.
فاکتور: لیستی از فاکتورهایی که قبلا صادر شده است را نمایش می دهد.
پیش فاکتور: لیستی از پیش فاکتورهایی که قبلا صادر شده است را نمایش داده می شود.
دریافت: لیستی از مبالغی که قبلا دریافت شده است را نمایش می دهد که می تواند این دریافت در وضعیت های تسویه، بخشی دریافت شده یا دریافت نشده باشد.
گام دوم:
پس از ورود به بخش فروش بر روی فاکتورها کلیک کرده و لیستی از فاکتورهای فروش نمایش داده می شود.
گام سوم: صدور فاکتور مرجوعی فروش
در صفحه پیش رو لیستی از فاکتورهایی که قبلا صادر شده است را نمایش داده می شود در این بخش می خواهیم به معرفی فیلدهای فاکتور مرجوعی فروش بپردازیم.
خریدار: در فاکتورهای و پیش فاکتور های فروش خریدار همان طرف حساب می باشد که باید از قبل در سیستم های حسابداری ثبت شود تا به شما اجازه صدور فاکتور، پیش فاکتور داده شود.
عنوان مشتری: نام طرف حساب می باشد که با انتخاب طرف حساب به صورت خودکار در این فیلد پر می شود و عنوان مشتری نمایش داده می شود.
تاریخ فاکتور:
پروژه: بیانگر نام پروژه ای هست که قبلا ایجاد شده است که با توجه نوع کسب و کار خود می توانید از فیلد استفاده نمایید.
ارجاع:
تاریخ سر رسید:
نام کالا : در فاکتور برگشت از فروش بیانگر کالای انتخابی می باشد که قبلا در زمان صدور فاکتور ایجاد کردین نمایش داده می شود.
مقدار/تعداد: این ستون در فاکتور مرجوعی فروش بیانگر تعداد کالا یا خدمت می باشد که در صورت نیاز می توانید تعداد آن را کاهش دهید.
تخفیف: بیانگر تخفیف کالا یا خدمت به صورت درصد یا ریالی می باشد.
مالیات و عوارض: چنانچه کالا یا خدمت داری مقادیر مالیات بر ارزش افزوده باشد در ستون های مالیات و عوارض نمایش داده می شود.
جمع: بیانگر مقدار مبلغ واحد در تعداد می باشد که در این ستون نشان داده می شود.
در صفحه جدید لیست تمامی فاکتورهای فروش قابل مشاهده است.
در این صفحه از بین لیست فاکتورها، فاکتوری که قرار است برگشت داده شود بر روی فلش در ستون عملیات انتخاب نمایید سپس بر روی گزینه برگشت کلیک نمایید.
در صفحه جدید تاریخی که اقلام فاکتور مرجوع شده اند را انتخاب می نماییم. همچنین در لیست کالاها باید غیر از کالایی که قرار است مرجوع شود، بقیه کالاها با استفاده از علامت حذف ردیف در انتهای سمت چپ فاکتور حذف گردند (در انتها فقط کالا یا کالاهایی که قرار است مرجوع شوند در فاکتور باقی بمانند).پس از انجام تغییرات ذکر شده، گزینه ثبت را میزنیم تا کالایی که در ردیفهای مرجوعی فاکتور باقی مانده اند مرجوع شوند.
پس از انجام موفقیت آمیز عمل مرجوعی فاکتور فروش، پیغامی مطابق تصویر فوق مشاهده می شود.
در آخر فاکتور برگشت از فروش جدید در لیست فاکتورهای برگشت از فروش قابل مشاهده خواهد بود.
مزیت (های ) امکان
- ثبت سند اتوماتیک همزمان با ثبت فاکتور
- امکان افزودن هزینه حمل ذیل فاکتور
- امکان انتخاب بازاریاب و تعیین درصد کمیسیون
- امکان افزودن کالا به فاکتور از طریق دستگاه بارکدخوان
- امکان تاریخ سررسید برای فاکتور
- امکان تعیین تمامی مبالغ مرتبط با کالا بصورت قیمت اصلی (پیشفرض) یا بصورت دستی
- امکان ویرایش، حذف و مرجوع کردن کل یا بخشی از فاکتور در بخش فروش / فاکتورها/ عملیات
- امکان دریافت خروجی اکسل از تمامی فاکتورها در فروش / فاکتورها
- دسته بندی فاکتورها از لحاظ وضعیت دریافت وجه
- امکان کپی فاکتور
- امکان چاپ و ارسال از طریق فاکس و پیامک
- امکان ارسال لینک دریافت وجه فاکتور به شماره همراه مشتری، از طریق API پس از ایجاد لینک جدید
- درج همزمان میزان بدهی مشتری در گردش طرف حساب بصورت اتوماتیک
سند اتوماتیک:
پس از ثبت فاکتور فروش، سند اتوماتیک مرتبط با آن در بخش حسابداری ثبت می گردد. این سند تا زمانی که فاکتور حذف یا ویرایش نگردد، توسط کاربر و به صورت دستی قابل تغییر نخواهد بود.
تغییر موجودی انبار:
موجودی کالای انبار پس از فروش کاهش می یابد و پس از حذف فاکتور یا مرجوعی فاکتور، مجدد افزایش می یابد.
دریافت:
در صورتی که تمام یا بخشی از مبلغ فاکتور دریافت شود. یک دریافت در خزانه ثبت می شود و متناظر با آن سند حسابداری ثبت می گردد. باید توجه داشت که حذف فاکتور تا زمانی که دریافتنی بابت آن در سیستم وجود دارد امکانپذیر نخواهد بود. پس ابتدا باید دریافت های مربوطه حذف گردد و سپس اقدام به حذف خود فاکتور نمایید. در این حالت تمامی اسناد اتوماتیک متناظر نیز توسط سیستم حذف خواهند گردید.
