پول شما کجاست؟ پرداخت بعدی از کجاست؟
مانده بانک، صندوق و تنخواه را کنار هم ببینید؛ چک‌ها، مطالبات و بدهی‌ها را پیگیری کنید و ارتباط دریافت و پرداخت‌ها با معاملات را روشن نگه دارید.
۹ گزارش، برای دیدن بخش‌های مختلف یک تصویر
از صورت‌های مالی تا بررسی حساب‌ها و مرور اسناد. روی هر گزارش بزنید تا کاربرد و جزئیات آن را همین‌جا ببینید.
حساب‌های بانکی
هر واریز و برداشت، در کدام حساب است؟
حساب‌های بانکی را جداگانه تعریف کنید، گردش و مانده را ببینید و تراکنش‌ها را از فایل اکسل یا CSV وارد کنید.
صندوق
موجودی نقد با ثبت‌ها همخوانی دارد؟
برای هر محل نگهداری وجه نقد، صندوق مشخص داشته باشید و دریافت، پرداخت و گردش هر صندوق را جداگانه پیگیری کنید.
تنخواه‌گردان
چقدر وجه در اختیار هر همکار است؟
تنخواه افراد، انتقال وجه و هزینه‌های روزمره را پیگیری کنید و مانده هر تنخواه را در کنار بانک و صندوق ببینید.
انتقال وجه
پول از کجا به کجا منتقل شده است؟
جابه‌جایی بین بانک، صندوق و تنخواه را با مبدأ، مقصد، مبلغ و کارمزد ثبت کنید تا مسیر وجه قابل پیگیری بماند.
چک‌های دریافتنی
چک مشتری هنوز نیاز به پیگیری دارد؟
دریافت چک، واگذاری به بانک و وصول یا عودت را ثبت کنید. استفاده از چک دریافتی برای پرداخت نیز قابل ثبت است.
چک‌های پرداختنی
کدام چک‌ها در روزهای پیش رو سررسید می‌شوند؟
دسته‌چک‌ها و برگه‌ها را مدیریت کنید و چک‌های صادرشده را بر اساس سررسید، وضعیت و طرف‌حساب بررسی کنید.
مطالبات و بدهی‌ها
از چه کسی طلب دارید و به چه کسی بدهکارید؟
مانده طرف‌حساب، فاکتورهای سررسیدشده و سوابق دریافت و پرداخت را در بخش‌های مرتبط کنار هم بررسی کنید.
مغایرت‌گیری بانکی
این تراکنش بانکی بابت کدام معامله است؟
گردش بانک را وارد کنید، ارتباط پیشنهادی با فاکتور یا هزینه را بسنجید و منشأ ردیف‌های نامشخص را پیگیری کنید.
گزارش بانک، صندوق و تنخواه
وجه کسب‌وکار در کدام بخش قرار دارد؟
نمودار منابع نقدی و جدول نام، نوع و مانده را ببینید. گزارش را برای بررسی بیشتر چاپ کنید یا خروجی اکسل بگیرید.
فقط جمع موجودی نه؛ محل وجه را هم ببینید.
ممکن است وجه موردنیاز شما در حسابی دیگر، صندوق فروش یا تنخواه یک همکار باشد. گزارش بانک، صندوق و تنخواه، منابع را در یک نمای نموداری و عددی کنار هم قرار می‌دهد.
-
نام، نوع و مانده هر منبع را کنار هم ببینید.
-
پیش از تأمین وجه، توزیع موجودی را بررسی کنید.
-
برای تحلیل و بررسی بیشتر، گزارش را چاپ کنید یا به اکسل ببرید.
ثبت دریافت و پرداخت، از معامله جدا نماند.
برای پاسخ به مشتری یا تأمین‌کننده، فقط یک مبلغ کافی نیست. باید بتوانید فاکتور، مانده طرف‌حساب و سابقه پرداخت را در بخش‌های مرتبط بررسی کنید.
فروش و دریافت از مشتری
دریافت نقدی، فیش بانکی یا چک را کنار فاکتور فروش ثبت و سوابق آن را دنبال کنید.
خرید و پرداخت به تأمین‌کننده
روش پرداخت، کسورات و فایل مرتبط را کنار فاکتور خرید ثبت کنید و سابقه پرداخت را ببینید.
طرف‌حساب و مانده معامله
از مانده و فاکتورهای سررسیدشده شروع کنید و برای بررسی بیشتر، به سوابق دریافت و پرداخت بروید.
سوالات متداول
پیش‌فاکتور برای گردآوری اطلاعات پیشنهاد خرید پیش از قطعی‌شدن آن است؛ مانند فروشنده، اقلام، مقدار و جزئیات مبلغ. فاکتور خرید، سابقه خرید را ثبت می‌کند و در فهرست آن، اطلاعات پرداخت، مانده و تسویه هم قابل بررسی است.
از یک کار واقعی شروع کنید: شارژ تنخواه، پیگیری یک چک یا بررسی گردش بانک. مسیر ثبت و گزارش را ببینید و کاربرد ابرستان را برای کسب‌وکارتان بسنجید.
