هدف

گزارش خلاصه سند در حسابداری، حجم بالای اسناد می تواند بررسی و تحلیل را دشوار کند. گزارش خلاصه سند ابزاری است که به ما کمک می کند اطلاعات را در قالبی کوتاه، خلاصه و قابل فهم مشاهده کنیم هدف از تهیه  این است که به جای مرور تک اسناد، اطلاعات در سطحی خلاصه و تجمیع شده نمایش داده شود، تا بتوانیم سریعتر کنترل، تحلیل و تصمیم گیری انجام دهیم.

پیشنیازها

گزارش خلاصه سند یکی از گزارش های مهم حسابداری می باشد که برای بررسی سریع و فشرده اسناد استفاده می شود برای تهیه این گزارش نیاز هست که پیشنیازهای آن رعایت شودو مواردی که باید قبل از تهیه گزارش، رعایت شود عبارتا از:

ثبت اسناد: ثبت سند یکی از پیشنیازهای گزارشات می باشد که باید در نرم افزار تمامی رویدادهای مالی در قالب سند در نرم افزار حسابداری ابرستان ثبت شده باشد.

(چگونه می توان سند حسابداری در نرم افزار حسابداری ابرستان تعریف کرد)

تراز بودن اسناد: سندهایی که در نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان ثبت می شود باید تراز باشد تراز بودن در اسناد به معنای برابر بودن جمع بدهکار و جمع بستانکار می باشد در نرم افزار ابرستان سند هایی که تراز نباشد به عنوان سند پیش نویس ذخیره می شود.

کدینگ حساب: برای ثبت سند و تهیه گزارش خلاصه سند نیاز به تعریف کدینگ حساب می باشد که در نرم افزار حسابداری آنلاین ابرستان در بخش حسابداری سپس سرفصل حسابداری به بخش کدینگ حساب دسترسی دارید که در این بخش امکان تعریف حساب وجود دارد.

راهنمای نحوه دسترسی،استفاده و نتایج حاصل

گام اول:

برای تهیه گزارش خلاصه سند در نرم افزار حسابداری ابرستان از منوی سمت راست بر روی عبارت گزارش ها کلیک نمایید.(مانند شکل روبرو)

گام دوم:

در صفحه پیش رو لیستی از گزارش هایی که کاربر می تواند از نرم افزار حسابداری ابرستان تهیه نماید نمایش داده می شود برای تهیه گزارش خلاصه سند در این صفحه به بخش حسابداری مراجعه کرده و روی عبارت خلاصه سند کلیک نمایید.

گام سوم: گزارش خلاصه سند

جهت تهیه گزارش خلاصه سند در نرم افزار ابرستان در صفحه پیش روی عبارت تنظیمات گزارش کلیک شود.

در قسمت تاریخ اسناد، بازه زمانی گزارش را می توانید از میان گزینه های ” سفارشی”،”سال مالی جاری”،” سال جاری”،”ماه جاری”، “ابتدای سال تا به امروز”، “سال قبل” و” ماه قبل ” تعیین کرده و در بخش نوع، امکان انتخاب یکی از دو حالت ماهانه و روزانه وجود دارد یکی از حالت های مورد نظر را انتخاب کرده و با انتخاب یکی از سطوح معین، کل و تفصیلی و مشخص کردن شروع شماره اسناد و تعیین یکی از روش های تجمیع می توانید گزارش مورد نظر خود را تهیه نمایید.

تجیمع حساب ها: در گزارش خلاصه سند، به جای نمایش تک تک ردیف های هر سند، تمام ردیف های مربوط به یک حساب در بازه زمانی انتخاب شده جمع می شوند و به صورت یک ردیف خلاصه نمایش داده می شوند. به این فرآیند تجمیع حساب گفته می شود.

مثال: اگر حساب بانک در یک ماه 20 بار بدهکار و 15بار بستانکار ثبت شده ابشد در حالت تجمیع فقط یک ردیف با مجموع بدهکار و بستانکار آن حساب نمایش داده می شود.

گردش حساب : گردش یعنی نمایش مجموع بدهکار و مجموع بستانکار یک حساب در بازه زمانی مشخص بدون در نظر گرفتن مانده اولیه یا نهایی

مثال: در گزارش گردش حساب بانک، کل مبالغ بدهکار و کل مبالغ بستانکار در یک بازه زمانی مشخص نمایش داده می شود.

*روش های تجمیع در گزارش خلاصه سند به شرح ذیل می باشد.

تجمیع حساب ها در سند به همراه گردش: تمامی اسنادی که در یک بازه زمانی از یک حساب استفاده شده است به همراه گردش آن در یک سند نمایش داده می شود

تجمیع حساب ها در سند: در گزارش خلاصه سند این گزینه حاصل تفاضل بدهکار و بستانکار حسابها می باشد.

بدون تجمیع: جمع بدهکار و بستانکار هر حساب در کلیه اسنادی که در یک بازه زمانی وجود دارد در یک سند نمایش داده می دهد.

با کلیک بر روی تهیه گزارش، گزارشی مانند تصویر فوق نمایش داده می شود.

جهت تهیه خروجی از گزارش ارائه شده یا پرینت از آن کافی است برای تهیه گزارش بر روی آیکن اکسل که امکان خروجی گزارش را فراهم می نمایید کلیک نمایید و برای چاپ آن با کلیک بر روی آیکن پرینت امکان چاپ گزارش فراهم می گردد.

قواعد و عملیات سیستمی

پیام های ناشی از عملیات و شرایط بروز خطا

تجربه کاربری / هشدارها